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中国人民银行(PBOC)周日宣布,他们将在10月15日将该国主要银行的存款准备金率下调1%。这是自2018年初以来第四次下调。据彭博社报道,这一举措实际上为市场带来了1.2万亿元人民币(约合1750亿美元)。

CMC市场分析:中国央行降准,全球避险投资情绪或有升温!

发布时间: 2018-10-08 14:43   作者: CMC Markets

 中国人民银行(PBOC)周日宣布,他们将在10月15日将该国主要银行的存款准备金率下调1%。这是自2018年初以来第四次下调。据彭博社报道,这一举措实际上为市场带来了1.2万亿元人民币(约合1750亿美元)。这意味着银行将有更多资金能够借出。是次降准的目的可能是为了应对贸易战紧张局势加剧的影响,以及提高内需。然而,资本流动的增加可能会打击离岸人民币,并使美元/离岸人民币更接近关键阻力位7.00。周五公布的中国贸易逆差数据可能对人民币的短期走势至关重要。

 

美国经济数据低于

美国国债收益率上周五收高,涨幅超过3.2%。美国股市下挫,原油价格回落,但黄金上涨。金融市场中相互矛盾的信号可能是借贷成本上升导致投资者信心受损的结果。期货市场指向今日亚太股市大幅上涨。投资者购买力度可能保持温和。尽管如此,中国股市将在国庆节后重新开放。如果当地投资者能够从货币政策的变化获得乐观情绪,香港和上海股市有可能从近期的损失中复苏。人民币疲软的预期也可能有助于提振市场情绪。

上周五美元走软,受累于令人失望的经济数据。首先,尽管失业率接近历史最低水平,但美国非农就业数据仍然弱于整体预期。该数据差异,可能源于是飓风Florence所造成的破坏。此外,8月份美国贸易逆差继续增长至532亿美元,高于7月份的500亿美元。然而,美元疲软可能只是暂时的,因为美国加息的可能性仍然在上升。假如周三晚上公布的美国CPI显示通胀上升超过预期,可能有助于提振美元。

周末中国人民银行年内第四次调降存款准备金率,决定自2018年10月15日期,下调大型商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、外资银行人民币存款准备金率1个百分点,当日到期的中期借贷便利(MLF)不再续做。在美国向中国发起大规模贸易战的背景下,央行为保障资金流动性,以支持经济的发展而继续实行货币刺激政策。本次降准将释放约1.2万亿元流动资金(月1750亿美元),4500亿元将用于偿还即将到期的中期借贷款项。根据9月份经济数据显示,中国经济增长势头继续减弱。

 

另外,上周五公布的美国9月份非农就业增长岗位数虽然未及市场预期,但主要受到弗罗伦萨风暴的短期影响,就业增长平均数据按年度计算仍然创优良表现。美国本年度就业岗位平均每月增长20.6万个,远高于去年的18.2万个,年度工资增长水平达3%,好于去年2.8%的水平同时失业率下降至3.7%。美国经济数据的强劲将鼓励美联储继续升息进程,预计到明年底前其再将升息四次。

在以上的大背景下,我们今天来对黄金、恒指与澳元的技术走势进行分析。

 黄金周线图-潜在反弹,上行受阻

过去的文章中我一直支持黄金弱势下行的大行情,但从近几周的走势看,虽然黄金仍然在下行趋势中,但在1200附近找到强有力的支撑,在技术形态上出现潜在反弹的迹象。目前上行的潜在强阻力在近几周的高点1215附近,只有能够突破此位置才有机会形成进一步的有力反弹。从随机动能指标看,MACD、RSI与stochastic均有在超卖区域向上调头的趋势,成为支持黄金潜在反弹的另一依据。但需要关注黄金在8月18日形成的低点1159附近位置,若被突下行则其将破坏反弹趋势。

香港恒生指数现金日线图-继续下行趋势

上周曾经对恒生指数的下行走势有过技术分析,从上周行情看其将潜在继续下探。使用同样的下行通道,并结合黄金延展线看恒指的继续下行潜在位置首先看9月11日低点26034附近,然后是25273左右(138.0%斐波那契延展线)。

 

澳元/美元周线图-弱势下行

澳元对美元上周出现大跌,一方面受澳联储继续货币宽松的政策打压,另一方面澳大利亚作为商品出口国直接受到中国经济运行状况影响。澳元对美元的周线上看其卖方动能仍然占有优势,本周有可能继续下探0.6950附近的可能,其为斐波那契延展线100.0%附近的位置。

 

CMC Markets澳大利亚市场分析师 Jonathen Chan 陈燿中

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关键词阅读: 央行降准   美元走弱   黄金反弹   
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