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受累于美联储鹰派声明和基础金属价格下挫,澳元汇率近两日承压暴跌……

多重利空因素施压,澳元暴跌至四个月低位!

发布时间: 2017-05-04 16:59   作者: 本站编辑

 受累于美联储鹰派声明和基础金属价格下挫,澳元汇率近两日承压暴跌,兑美元汇率已经跌至四个月以来最低水平,最新报价为0.7412

澳元兑美元两日走势(来源:Investing.com

 

澳元兑人民币汇率也一路下探,最新报价为5.1114

澳元兑人民币两日走势(来源:Investing.com

那么是什么因素导致了澳元这一轮的暴跌呢?

 

美联储按兵不动,鹰派声明施压澳元

周三(53)美联储公布最新的利率决议,美联储按兵不动维持利率0.75-0.1%不变,符合预期。但从本次美联储决议声明上看,美联储措辞略偏鹰派,美联储对经济前景展望乐观,称一季度经济放缓是暂时性的,劳动力市场强化,重申循序渐进的加息。这暗示美联储6月加息大门仍然开放,推动美元兑一揽子货币上扬。

美元指数两日走势(来源:Investing.com

凯投宏观(Capital Economics)首席美国经济学家Paul Ashworth表示,总体而言,美联储会后声明较预期更加鹰派,并依然认为美联储会在6月加息。期货市场目前认为美联储加息的概率为93%

 

金属价格下挫,商品货币澳元承压

除此之外,周三澳洲几大主要出口大增商品价格下跌,作为商品货币的澳元面临巨大的下行压力。受到LME铜期货库存意外大增12%影响,铜价下挫3.5%至三周低位,创20个月最大单日跌幅。道明证券策略师Ryan McKay表示,最大问题是对中国的担心。首先,伦敦金属交易所(LME)的库存本来就高,如今库存又增加了,这让外界更为焦虑。另外,中国是全球最大的铜消费国,本周中国制造业数据不及估计期,市场担心当地需求放缓。

本周二公布的数据显示,4月财新中国制造业采购经理人指数(PMI),录得50.3,不及预期且增速放缓至去年9月以来的最低点。这一走势与官方制造业PMI一致。中国国家统计局公布数据显示,4月官方制造业PMI51.2,低于30.6个百分点。可看出中国制造业压力逐渐显现,因此相关基础金属价格承压。

另外,铁矿石期货本周三跌6.5%,基础金属价格疲软多多少少在某种层面上产生了联动反应。煤炭价格也下跌5.36%,铁矿石和煤炭是澳洲的主要出口商品,进一步打击澳元汇率。

 

澳洲本国数据不佳未能提供支撑

周四中午,澳洲统计局公布最新商品及服务贸易帐数据,3月季调后贸易盈余为31.1亿澳元,低于预期,且较235.74亿澳元的贸易盈余缩减不少。贸易顺差的收窄未能为澳元提供支撑,让澳元进一步下跌。

瑞银经济学家George Tharenou指出,在过去的一年中,较高的大宗商品价格是出口价值不断位于纪录高点的主要推动力,同时带来了创纪录的贸易盈余。不过从目前来看,净出口可能会拖累澳洲第一季度实际GDP

 

澳元前景如何?

首先,美联储很有可能在年内再次加息一到两次,但与此同时,市场普遍预计澳联储将会继续按兵不动,保持利率于1.5%的低位不变。这种情况下,澳洲利率相对于其他国家的投资优势将会缩小,澳元汇率恐进一步承压。此外,自2月以来,铁矿石价格已经缩水近三分之一。中国总理李克强在3月曾表示,计划进一步压减中国钢铁产能5000万吨。因此,有分析师认为铁矿石价格可能会继续下跌。这也是澳元汇率所面临的利空因素之一。

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