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6月初时澳元兑人民币汇率一度差点跌破5,而现在已经反弹到了5.17的高位,直逼5.20,反弹幅度超过3%!

澳元6月强势回归,竟因为玩得一手“惊喜牌”?

发布时间: 2017-06-15 16:26   作者: Suki Cai 才斯琦

 进入6月后澳元强势反弹。6月初时澳元兑人民币汇率一度差点跌破5,而现在已经反弹到了5.17的高位,直逼5.20,反弹幅度超过3%

澳元兑人民币近一个月价格走势(来源:Thomson Reuters

兑美元汇率也一路走强,周四(615日)受到最新就业数据意外走强提振,再次刷新月内高位,最新报价为0.7612

澳元兑美元近一个月价格走势(来源:Thomson Reuters

澳元最近到底怎么了,竟然这么逆天……

澳洲就业市场传来捷报

周四(615日)澳洲统计局公布最新就业数据,5月数据各项指标均十分靓丽——失业率意外下降至四年低位,就业人口大增且集中在全职就业,就业参与率也刷新到16个月高位,工作总时长也有所提升,各方面都显示澳洲的劳动力市场正在逐步改善,为市场带来信心。在就业数据公布前,市场普遍预测本次就业数据表现可能会趋向于疲软,因此统计局带来“意外的好消息”大幅度提振了澳元。

具体来看,5月澳洲季调后失业率下降至5.5%的四年低位,前值为5.7%,市场普遍预期失业率在5月份不会改变。就业参与率出现了进一步提升,达到了16个月的高点,至64.9%。此外,澳洲就业人口已经连续八个月出现上涨,5月新增就业人口4.2万人,且增长主要来自于全职就业人口,为澳洲的就业增长提供了坚实的后盾。

澳洲就业数据(来源:澳洲统计局,Business Insider

大宗商品疲软如旧,贡献有限

众所周知,澳元作为商品货币,其走势与大宗商品价格的走势具有比较大的相关性。但澳元本月的反弹似乎与大宗商品价格走势形成了背离。集合了22种大宗商品价格的彭博大宗商品指数(Bloomberg Commodity Index)六月迄今为止下跌超过3%,而澳元兑美元汇率则上涨近3%

澳元兑美元(蓝)与彭博大宗商品指数(橙)近一个月走势(来源:Bloomberg

铁矿石方面也继续下探,目前价位已经跌到了54.5美元/吨。从大宗商品方面来看,对澳元这一波的反弹贡献有限。

玩得一手“惊喜牌”

澳元6月的强势反弹离不开月内公布的几则为市场带来“惊喜”的经济消息。澳联储在六月初举行的议息会议中维持了利率于1.5%的历史低位不变。虽说这是澳联储连续第十个月维持利率不变,且本次的按兵不动也完全符合市场预期,但由于澳联储公布的会议声明语调乐观,为市场注入了信心。澳联储在声明中表示,全球经济继续向好,全球经济增长的预期自去年开始就被向上调整。在这样的基调下,澳联储也首次表示澳洲基本已经从矿业经济中完成转型,且预计澳洲经济增速将会逐渐上升至3%

澳洲季调后GDP变化(来源:澳洲统计局)

除此之外,澳洲重磅GDP数据也于月初公布。受到净出口疲软和房地产投资下滑制约,加上飓风黛比等季节性因素影响,今年第一季度澳洲经济出现放缓。但由于数据公布前市场普遍预计2017年一季度澳洲经济增长疲软,联邦银行预测季度增长率仅为0.1%。国民银行甚至预测会出现负0.1%的结果。但统计局公布的年率增长数据要好于预期水平,提振澳元走势。具体数据来看,澳洲一季度GDP季率增长0.3%;年率增长1.7%,高于预期的上涨1.6%,前值为2.4%

美联储加息符合预期

另外一方面,美元的走弱提振了澳元。

美元指数近一个月走势(来源:Thomson Reuters

周三(614日)纽约时段,美联储公布了最新的利率决议,加息25个基点,将联邦基金利率目标区间上调至1%-1.25%,这也是2015年底以来第四次加息。美联储预计,2017年年底、2018年年底、2019年年底的联邦基金利率分别为1.4%2.1%2.9%,与此前的预期一致。

除此之外,美联储意外将2017年的GDP增长预期从2.1%上调至2.2%,并将失业率预期从此前的4.5%下调至4.3%

不过值得注意的是,近期美国方面数据频频亮起红灯:5CPI环比意外下降0.1%,核心CPI环比上升0.1%,不及0.2%的预期;美国5月零售销售环比下跌0.3%,为20161月以来最大降幅;此外,月初公布的非农就业数据也远远不及预期水平,仅增加13.8万,预期为18.2万。这也导致市场开始怀疑美联储是否有能力达成这些预期指标,美元有可能在未来进一步下探。

小结

澳元的这一波反弹主要可以归功于本国经济数据为市场带来的惊喜,以及美元下探的压力。从基本面来看,澳洲接下来两周内并无重磅经济数据出台,因此澳元短期内应不会再受到“经济惊喜牌”提振;考虑到大宗商品价格继续疲软的现况,且反弹能力有限,澳元未来的上行动能恐来自于美元的进一步下行。

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