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周二,澳元兑人民币汇率突破5.33,最新报价为5.3348。盘中曾一度突破5.34。

澳元兑人民币突破5.34!上行通道就此被打开?

发布时间: 2017-07-18 15:32   作者: Suki Cai 才斯琦

周二(718日),澳洲联储公布7月货币政策纪要。纪要显示,澳大利亚第二季度经济数据总体乐观,数据显示第二季度GDP增速有所上涨,这表明政策立场稳定与经济增长和通胀目标一致。澳洲联储公布7月货币政策会议纪要后,澳元“一飞冲天”。

截至澳洲时间下午3:20,澳元兑人民币汇率突破5.33,最新报价为5.3348。盘中曾一度突破5.34

澳元兑人民币今日汇率(来源:路透)

澳元兑美元涨幅也不断扩大,已刷新20155月以来高位,并且不断刷新高位,最新报价为0.7892。盘中曾一度突破0.79

澳元兑美元今日汇率(来源:路透)

 

为什么澳元这一波如此强势呢?

一、会议纪要偏乐观

周二澳元盘中大幅上涨的主要原因就是因为澳联储最新出炉的这份会议纪要整体偏乐观。自澳联储74日会议以来,澳元上涨至两年高位,涨幅超过3%

澳联储在会议纪要中指出,此前澳洲一季度GDP增速放缓,主要是受到了暂时性因素影响,并预计二季度经济增长将会加速,家庭消费支出预计也会更加强劲。近期就业市场走强,抵消了部分薪资预期带来的下行风险,这将支撑澳洲家庭收入增长,从而带动未来一段时间的消费。但不充分就业情况仍然较多,薪资上涨动能不强,如果收入仍维持受抑,消费增速将面临风险。

对于全球经济,纪要称,全球经济正在改善,更多央行对此看法也更加正面,预计2017-2018年财政政策将较预期更加具有扩张性。不过澳联储认为,现在讨论收紧贷款规则对楼市产生全面影响仍为时过早。

此外,澳联储在会议纪要中表示,预计澳洲中性名义现金利率(neutral nominal cash rate)在3.5%左右。

什么是中性利率?中性利率,是指既不会对经济产生刺激作用,也不会抑制经济增长,而是保持恰到好处的利率水平。打个比方来说,中性利率是既不踩油门让汽车加速也不松油门让汽车减速。因此,各国央行之所以要加息,就是希望利率最终可以升至与本国经济稳健增长、实现物价稳定与充分就业两大政策目标相符的水平。而中性利率自然也就成为了加减利息的“目标”,政策利率会围绕中性利率波动。

这也就是说,澳联储此次放出的信号称,未来存在着加息至3.5%的可能。考虑到澳洲当前的利率水平为1.5%,对澳元构成了明显的提振作用。

从此次的会议纪要看出,澳联储的语气明显更为乐观。不过有不少分析师怀疑,澳元近期大涨可能将增添澳联储反对升息的理由。澳洲央行重申,“澳元汇率升值”将损及经济从持续十年的矿业投资荣景中转型。会议纪要公布后澳元的“一飞冲天”显然不是澳联储想要看到的。澳联储在短期内会效仿美国、加拿大等国家央行收紧货币政策的未来举动依然存疑。

 

二、美元弱势

此外,美元方面的弱势也加强了澳元的这一波上涨。特别是低通货膨胀风险累积,美联储在进一步加息和缩表上将面临艰难选择,引发市场对美国货币政策的担忧。日前,美联储已经下调了今年二季度的经济增长预期。从原来的2.6%下调到增长2.4%。周二早间,又因为“两位共和党参议员将就医改法案投反对票”的消息,引发市场对特朗普医改法案或将流产的担忧。这导致美元指数崩溃,跌破95关口,刷新201699日以来新低,跌幅超过0.3%,盘中最低价至94.73,现报94.77

美元指数近一个月走势(来源:路透)

 

三、中国经济强势助阵

昨日,中国国家统计局公布中国二季度GDP数据,多项数据略好于此前预期,提振澳元等商品货币。数据公布后,澳元兑美元短线微升,但没能突破两年高位0.7833

具体数据来看,中国二季度GDP同比上涨6.9%,预期6.8%,前值为6.9%。同时公布的中国6月规模以上工业增加值年率录得7.6%,好于前值和预期值;中国6月社会消费品零售总额年率录得11%,好于前值的10.7%以及预期值的10.6%

中国GDP增速(来源:Trading Economics

总得来看,中国上半年国民经济稳中向好态势更趋明显,为完成全年预期目标并取得更好结果奠定了扎实基础。中国近两年来GDP水平均运行于6.7%6.9%之间,GDP仍延续良性上升的结果。由于近几年中澳经济活动密切,中国方面的宏观数据多会为澳洲市场带来影响,澳元更是如此。因此,中国经济稳定增长对澳元来说也是一个正面提振的消息。

 

四、大宗商品反弹

近期,澳洲最主要的出口商品铁矿石价格反弹,一个多月以来铁矿石价格上涨超过25%62%品位铁矿石价格最新报价为66.81美元/吨,达到了53日以来最高水平。

铁矿石价格走势(来源:Metal BulletinBusiness Insider

面对需求回升和企业利润的逐步好转,中国6月钢铁产出创历史新高,这也提振了作为商品货币的澳元。具体数据来看,中国6月粗钢产量7323万吨,同比增长5.7%。上半年,粗钢产量同比增长4.6%,接近4.2亿吨。此外,随着下半年中国整体经济形势的好转,今年中国钢铁业总体形势会好于去年,这无疑会对铁矿石价格带支撑。

综上所述,目前内部与外部几乎所有因素都利好澳元,为澳元带来了这样一波强劲的上涨。

 

澳元今日大涨不但突破了两年高位,也突破了澳元中期震荡的阻力位。目前情况来看,澳联储释放出明显的加息信号,下一步的举措很有可能就是抬高利率。但介于目前澳洲经济改善的数据仍在初期,因此澳联储预计会继续观望,不会立刻开启加息。

澳元兑美元汇率五年走势(来源:路透)

那么未来澳元会怎么样?

目前来看,市场需要密切关注本周四(720日)澳洲统计局公布的最新就业数据。澳洲的就业数据已连续两个月改善,失业率也下降至5.5%的低位。目前,市场普遍预测6月澳洲失业率会稍微上升至5.6%,就业人口增幅缩小至1.5万人次。若周四公布的数据不比预期水平差,那么很有可能会为澳元再添助力,正式为澳元打开上行通道,兑美元有机会突破0.80的价位。

 

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