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澳元整周总计上涨145点,涨幅1.36%,突破日图强阻,创半年新高

澳元周评:摆脱欧洲影响,追随中美利好消息,澳元突破日图阻力

发布时间: 2012-02-04 09:47   作者: 本站编辑

 

市场总体走势:
如下图所示(可点击图片放大),本周澳元在周一受到周末不利欧洲消息影响低开后,随即在中美经济数据连续利好的推动下不断上扬。在周三中国制造业数据走强和周五非农利好的鼓舞下,澳元主盘连续突破日图阻力,逼近1.08。周五收盘时,创下去年7月底8月初美国主权评级下降以来的最高位,完全无视下周澳洲央行RBA很可能再次降息的潜在利空影响。
在过去一周内,澳元兑美元开盘1.0632后,受此前欧洲内部就如何处理希腊问题出现分歧影响,一路下滑上百点,创下了一周最低位。但在欧盟峰会给出稳定信号后,澳元开始不再受欧洲消息拖累,在中国制造业数据利好,美国非农表现强劲,以及本国贸易盈余增长的推动下,澳元连续四个交易日上涨,回到了1.08附近的半年来高位。在周五几乎以一周最高价收于1.0777之后。澳元整周总计上涨145点,涨幅1.36%。
 
 
 
基本面总结:
过去一周中,澳洲本国的经济数据并没有太多出任意料的地方,总体保持着去年四季度以来好坏参差不齐的状况。
本周最为重要的利好消息是澳洲12月贸易盈余不减反增,显示其对亚洲国家的矿产出口受欧债危机的影响没有预期那么大。因此在数据公布之后,澳元和悉尼股市出现了比较明显的波动,都在短时间内出现了一定幅度的上涨,其中澳元兑美元汇率一度突破1.0750。
此外,最新的服务业和制造业表现指数走强,显示去年底连续两次降息,以及市场对于今年更多降息举措的预期,还是为本地经济带来了一定的振兴作用。
不过从房产数据依然低迷,以及更多公司,尤其是零售业公司收入不佳,考虑裁员等消息来看,外围市场的影响,以及过高的澳元汇率,依然令本地行业差异明显。即使是出现反弹的制造业,其长期走势依然比较疲软。
由于本周澳洲重要经济数据并不多,而且其基本格局没有太大变化,因此这一系列数据并没有对澳元走势形成直接影响。考虑到下周澳洲央行RBA极可能再次下降核心利率,本周澳元的连续上涨和突破阻力更多是受到了国际经济环境的影响。
在经历了周一受欧洲方面消息拖累——德国要求希腊交出财政权遭到多方反对,令欧盟内部再现分歧——的下跌后,随着欧盟峰会的顺利结束,以及希腊与银行困难但坚持不懈的债务减记谈判继续深入,令市场在本周后几个交易日暂时减少了对欧洲问题的担心,将焦点转向了太平洋地区。
首先是本周三公布的中国制造业PMI意外上涨,并保持在50的增长/衰退分界线上方,令更多经济学家看好中国经济不会出现“硬着陆”,再加上当天欧美各主要国家的制造业数据全面利好,令风险情绪第一次大幅上升。这也是澳元顺利突破了1.0660一线的重要短期阻力,逐渐接触到1.07的高位。
而周五意外大好的美国非农数据继续鼓舞着风险喜好情绪,一举推高股市、工业用大宗商品、高险商品货币等多种金融资产价格。澳元也在周末突破1.0750的日图强阻,收于1.08下方的半年多高位,已经重新开始接近去年7月底八月初美国主权评级下降后从未打到过的1.10的历史高位。
综上所述,本周澳元体现出的最大特点就是:暂时摆脱欧洲债务危机影响,重现追随中美经济利好消息,体现出本国经济依靠亚太区经济体活力有较强增长前景;且本国货币澳元继续扮演高险货币,以及明显强于欧洲货币的角色。
如以上的欧元、澳元、股市对比图所示,在过去的一两个月中,虽然全球市场的信心有所恢复,但是澳元走势与欧元有着本质区别。前者所有反弹,但上涨幅度比较有限,长期跌势并无明显改观,截止本周收盘时,欧元依然没有能够打破日图上的中线强阻。相反,澳元走势强劲,不仅一路维持涨势,并且在本周已经突破了日图在1.07以上的强阻,极可能向去年年中创下的1.10以上的历史高位发起冲击。
而澳元的走势与经济恢复明显强过欧元区的美国的股市表现非常类似,这主要是由于澳洲经济对欧洲依赖性不高,其受欧洲问题困扰更多是对危机的反应。如果欧洲能够避免一场大灾难,而是将经济放缓控制在局部区域和幅度之内,那么主要依靠亚太经济拉动的澳洲经济并不会遭受严重打击。因此,随着美国经济不断恢复,且中国经济“硬着陆”可能性不高,澳元追随领涨全球的美国股市在去年底今年初一路上升。
与澳元形成鲜明对比的是欧元的弱势:在欧洲经济面临诸多挑战,而美国经济数据不断走强的背景下,由于美国很可能比欧洲更快恢复到正常的经济增长,并更早恢复中性的货币政策,使的欧元对利好经济数据的反应明显小于澳元这样的商品货币。预计这种相对弱势还将继续在今年很长一段时间内维持不变。
观望后市,澳洲央行RBA很可能会在下周二再次降息0.25%。不过从本周市场无视下周降息威胁,一路推高澳元来看,下个星期的降息可能只能触发澳元的短线回调,无法改变其中期涨势。只要中美经济数据保持稳定,且欧元区不出现立刻崩溃的迹象,澳元在将来几周内将有机会继续攀升,挑战1.10的高位。

关键词阅读: 澳元   周评   技术分析   

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