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澳元周评:大涨触及1.04,两大因素令澳元领涨

发布时间: 2012-07-21 15:11   作者:Julius   来源: 本站原创     我要评论()

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内容摘要:

本周澳元一路走高,不断突破重要阻力,在国内外利好因素的推动下领涨汇市

 

市场总体走势:
如下图所示(可点击图片放大),本周澳元一路走高,不断突破重要阻力,在国内外利好因素的推动下领涨汇市。在触及1.04以上的高位后,于周五才收到欧债危机的影响而回吐部分涨幅,但其总体涨势依然明显,且涨幅惊人。
本周澳元走强固然与全球股市在周中受到利好财报推动上涨有着直接的关联,但其总体表现好于所有其他主要货币,明显领涨,且突破中线重要阻力的表现依然体现出其强于其他非美货币,尤其是欧系货币的特点。这主要是由澳洲本国和与其关系密切的中国经济面所决定的。
澳元本周开盘价1.0243,最高价1.0444,最低价1.0201,收盘价1.0376,一周上涨133点,涨幅1.3%;但考虑到周一跳空的因素,澳元主盘较上周收盘价实际上涨了154点,涨幅1.51%。

基本面总结:
本周澳大利亚本国经济数据并不多,但周二发布的澳洲央行RBA的利率会议纪要对澳元上涨起到了非常重要的推动作用。由于7月份RBA宣布保持利率不变,但近期全球经济增长放缓的迹象非常明显,因此市场普遍并不对最新的利率会议纪要抱有太大的希望,反而是有更多分析师预测RBA会在今年下半年继续采取降息的措施来刺激经济。
但实际发布的纪要内容却令人大跌眼镜,其对本国经济的观点意外偏向于乐观,且明确表示RBA没有在近期降息的急切需求,推动澳元展开了本周的涨势。
虽然RBA指出了全球经济增长前景转弱,包括中、美、欧等地的经济增长都面临着下行风险,但却在纪要最后部分表示,5月的中国经济数据要稍好于预期,并指出了在6月末的欧盟峰会结果也给市场带来了更多的信心。
更重要的是,纪要明确表示,根据全球经济增长放缓,且本地通胀偏低的状况,RBA已经将利率降至低于平均水平。但考虑到过去半年连续放宽货币政策,且有证据显示澳大利亚的经济增长在今年初以来获得了高于预期的动能,因此RBA认为目前没有必要再对利率进行调整了。这意味着很可能在最近的一两个月中,澳洲央行都不会像市场猜测的那样继续下调利率,使得市场重新调高了对外来澳洲核心利率的预期,推动澳元在数据公布后立刻大涨,开始上探1.03的高位阻力。
在这样强有力的消息支撑下,虽然后市澳元在1.03的重要中线阻力出现了回调,但最终成为了极少数在本周内突破重要中线阻力的非美货币,成为了本周汇市上最为耀眼的明星。者有其体现在其上涨幅度明显超过其他风险货币,且回调幅度很小,体现出强劲的买盘支撑。
 
从以上的欧元和澳元的对比图就可以看到,在过去一周多的时间内,虽然一度出现过市场风险情绪回归,美元回落的走势,但欧元只能保持低位震荡走势,并在周五最终跌破重要支撑。澳元则是一路高歌猛进,在周中突破1.03的重要中线阻力位——事实上,欧元的中长线跌势仍在延续,而澳元却基本打断了中长线的跌势,确认了长线在0.94附近的重要支撑。
如果说欧元走势疲软可以用其本身所面临的债务危机深重来解释,那么通过以下的英镑和澳元的走势比较,我们依然可以看到类似的强弱区别。虽然英镑在周内与澳元类似的保持上涨趋势,但在周四触及前期重要阻力后,英镑周五跌幅明显更大,并回吐了前一交易日的绝大多数涨幅,显示其中线仍然偏弱。而澳元则早在周中就打破了1.03的重要中线阻力位,且周五的下跌幅度明显较小,技术面上更加偏向于短线的回调和跳涨。
 
导致澳元与其他主要货币,尤其是欧洲货币走势分歧严重的一个主要原因当然是本国经济基本面的巨大差别。从RBA的利率纪要来看,也证实了澳洲经济依然处于增长轨道之上,即使是出现了增速放缓的迹象,也和面对着明显的经济萎缩,且前景相当黯淡的欧洲经济体有着天壤之别。这对澳元的走强可以说有着决定性的意义。
除了RBA利率纪要等本国经济面消息的支撑之外,还有一个在过去一周推动全球市场上涨的隐性因素非常值得注意——就是中国政府的刺激措施和中国经济复苏的可能。我们注意到,全球市场的明显反弹起始于上周五中国发布的GDP数据要好于不少人的悲观预期,从而已经开始有人押注中国经济会在下半年复苏。在主要货币中,受中国经济影响最大的当属澳元,因此中国消息面利好对澳元的推动作用要超过对其他主要货币。
更加值得注意的是,中国多个部委,不同层级的领导人在过去一段时间在不同场合的发言有着高度的一致性——即中国需要对经济增长采取更多的刺激措施,以帮助自己尽快结束增长放缓的境地。比如在总理温家宝已经多次指出需要稳定增长之后,中国全国人大财经委员会在本周二也表示,中国经济在上半年里缓中趋稳的迹象逐渐明显,但当前企稳回升的基础还不牢固。因此,未来需要加大对经济增速适度回落的适应能力,继续实施积极的财政政策与稳健的货币政策。而周三发布的数据显示,中国的房产价格在6月有所回暖,令不少人更加相信中国政府的促增长措施已经开始实行,并取得了一定的效果。
联系到上周不少新兴经济体,尤其是亚太地区的中国、日本、韩国等都采取了不同的措施放松货币政策。在其共同作用下,本周明显起到了推动股市上涨的效果。身处亚太地区的澳大利亚市场受益良多,直接导致了澳元在本周的强势。
观望后市,如果欧债危机不出现大的爆发,则澳元有可能已经开始从上半年不断承压走低的情况中逐渐恢复,后市若有更多迹象显示出中国经济逐步恢复,可能会令澳元在下半年逐渐进入中长线上涨的轨道之中。本周五公布的数据就显示,澳洲贸易条件——即出口商品价格与进口商品价格之比——已经有所回升,其最为依靠的资源出口可能会在今年下半年带来更多收入,并一举扭转今年以来贸易赤字不断的情况,回到贸易盈余。
关键词阅读: 澳元基本面分析   澳元周评   

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